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ARCIDIOCESI DI SALERNO - CAMPAGNA - ACERNO |
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Parrocchia Sacro Cuore di Gesω - Eboli |
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BILANCIO LUGLIO 2011 |
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Data |
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Descrizione |
Entrate |
Uscite |
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4/7/11 |
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Enel maggio 2011 Complesso Parrocchiale |
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508,04 |
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4/7/11 |
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Fattura Telecom linea 1 periodo 4/2011 |
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105,50 |
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4/7/11 |
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Commisione postale |
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2,20 |
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4/7/11 |
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Sponsor "Agosto Oratoriano": Matteo Angeloro |
300,00 |
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4/7/11 |
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Offerta Cappelline Processione Corpus Domini |
140,00 |
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4/7/11 |
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Offerta Opera Marta e Maria - Civitas Mediterranea |
320,00 |
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4/7/11 |
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Tenuta conto cc postale |
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5,00 |
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6/7/11 |
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Interessi ccb |
2,45 |
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6/7/11 |
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Ritenuta ccb |
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0,67 |
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6/7/11 |
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Interessi ccb |
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45,83 |
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7/7/11 |
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Imposta di bollo cc postale |
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18,45 |
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6/7/11 |
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Ostie |
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87,50 |
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6/7/11 |
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Offerta per attivitΰ caritative (bonifico) |
1.000,00 |
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6/7/11 |
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Attivitΰ caritative |
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1.000,00 |
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7/7/11 |
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Offerta anonima |
500,00 |
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11/7/11 |
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Fiori |
|
150,00 |
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11/7/11 |
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Spese Convivialitΰ prime Comunioni luglio |
|
120,00 |
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11/7/11 |
|
Contributo Curia anno 2010 conto consuntivo |
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1.000,00 |
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12/7/11 |
|
Offerta per sacerdote ospite |
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80,00 |
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14/7/11 |
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Fattura n. 200108545 Ditta Moderna srl: alimenti |
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411,00 |
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14/7/11 |
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Fattura n. 200108550 Ditta Moderna srl: alimenti |
|
421,65 |
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14/7/11 |
|
Fattura n. 200109843 Ditta Casville: detersivi e casalinghi |
|
357,42 |
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14/7/11 |
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Fattura n. 200109972 Ditta Casville: detersivi e casalinghi |
|
311,26 |
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14/7/11 |
|
Fattura n. 1/81350 Ditta Labcaffι: cialde caffθ |
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195,18 |
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16/7/11 |
|
Fattura n. 200109856 Ditta Moderna srl: bibite |
|
1.249,92 |
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16/7/11 |
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Fattura n. 200109860 Ditta Moderna srl: bibite |
|
806,40 |
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16/7/11 |
|
Fattura n. 200109864 Ditta Moderna srl: bibite |
|
525,31 |
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16/7/11 |
|
Fattura n. 200109926 Ditta Moderna srl: bibite |
|
231,55 |
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16/7/11 |
|
Pergamene per Prime Comunioni |
|
60,00 |
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19/7/11 |
|
Spese Campo lavoro Giovanissimi |
|
150,00 |
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22/7/11 |
|
Bolletta Enel periodo: giugno 2011 |
|
624,39 |
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22/7/11 |
|
Bolletta Asis Cappella Madonna Catene |
|
12,36 |
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22/7/11 |
|
Commisione postale |
|
2,20 |
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22/7/11 |
|
Casalinghi |
|
50,00 |
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25/7/11 |
|
Fattura n. 865 Ditta Trony: pile |
|
37,35 |
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25/7/11 |
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Fattura n. 1/81423 Ditta Labcaffι: cialde caffθ |
|
39,12 |
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28/7/11 |
|
Fattura n. 200116871 Ditta Moderna srl: bibite |
|
158,40 |
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28/7/11 |
|
Fattura n. 200116876 Ditta Moderna srl: alimenti |
|
13,52 |
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28/7/11 |
|
Fattura n. 1/1049 Ditta Gana Sport srl: materiale Agosto Oratoriano |
|
414,40 |
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28/7/11 |
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Fattura n. 1/1050 Ditta Gana Sport srl: 140 t-shirt squadra rossi |
|
604,80 |
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28/7/11 |
|
Fattura n. 1/1051 Ditta Gana Sport srl: 140 t-shirt squadra
arancioni |
|
604,80 |
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29/7/11 |
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Fattura n. 97/11 Ditta Co.El: Neon e varie Sala Poliv. Oratorio |
|
1.750,00 |
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30/7/11 |
|
Bolletta Telecom periodo 4/2011 linea 2 |
|
67,50 |
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30/7/11 |
|
Commisione postale |
|
1,10 |
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31/7/11 |
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Utili Agosto Oratoriano |
3.450,00 |
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31/7/11 |
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Offerta Sponsor Agosto Oratoriano 2011 |
1.790,00 |
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31/7/11 |
|
Per celebrazioni di Sante Messe |
930,00 |
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31/7/11 |
|
Per celebrazioni di Sante Messe |
|
930,00 |
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31/7/11 |
|
Remunerazione Parroco mese luglio |
|
87,00 |
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31/7/11 |
|
Questue mese luglio |
1.941,46 |
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31/7/11 |
|
Sottoscrizioni mese luglio |
260,00 |
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31/7/11 |
|
Portaofferte mese luglio |
639,00 |
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TOTALE |
ENTRATE |
USCITE |
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11.272,91 |
13.239,82 |
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Riporto mese precedente |
- 142.935,40 |
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IN CASSA |
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- 144.902,31 |
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Luglio
