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ARCIDIOCESI DI SALERNO - CAMPAGNA - ACERNO |
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Parrocchia Sacro Cuore di Gesù - Eboli |
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BILANCIO FEBBRAIO 2009 |
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Data |
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Descrizione |
Entrate |
Uscite |
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5/2/09 |
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Pag. Fatt. n. 55 del 28/01/09 Ditta Belladonna: acconto recinzione |
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€ 2.578,00 |
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5/2/09 |
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Pagamento Fattura n. 6 del 28/01/09 Ditta Pira: acconto panchine |
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€ 4.800,00 |
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5/2/09 |
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Pag. Fat. n. 16/06 del 27/06/08 Ditta Zaccagnino: ordine copertura |
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€ 6.600,00 |
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5/2/09 |
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Materiale per lavori Parco Giochi |
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€ 100,00 |
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10/2/09 |
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Offerta per attività caritative |
€ 500,00 |
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10/2/09 |
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Spese per attività caritative |
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€ 500,00 |
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10/2/09 |
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Offerta per sacerdoti ospiti |
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€ 90,00 |
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10/2/09 |
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Bolletta Enel mese gennaio 2009 |
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€ 886,81 |
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10/2/09 |
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Bolletta Telecom linea 2 periodo 1/09 |
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€ 105,70 |
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10/2/09 |
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Composizioni floreali per chiesa |
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€ 90,00 |
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10/2/09 |
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Libri per la liturgia |
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€ 120,00 |
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21/2/09 |
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Ferramenta e montaggio recinzione in legno |
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€ 900,00 |
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23/2/09 |
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Toner stampante |
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€ 24,00 |
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24/2/09 |
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Fattura n. 39 Ditta G.R. Sistemi Holzindustrie srl: copertura in legno |
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€ 26.400,00 |
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28/2/09 |
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Bolletta Gas metano |
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€ 84,20 |
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28/2/09 |
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Benzina Auto seminaristi |
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€ 50,00 |
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28/2/09 |
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Spese per Pizza & Ludoteca |
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€ 200,00 |
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28/2/09 |
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Composizioni floreali per chiesa |
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€ 130,00 |
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28/2/09 |
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Movimento terra, etc lavori parco giochi |
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€ 500,00 |
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28/2/09 |
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Remunerazione Parroco e vice Parroco mese febbraio |
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€ 54,00 |
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28/2/09 |
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Questue mese febbraio |
€ 1.737,52 |
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28/2/09 |
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Sottoscrizioni mese febbraio |
€ 310,00 |
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28/2/09 |
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Portaofferte mese febbraio |
€ 194,53 |
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TOTALE |
ENTRATE |
USCITE |
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€ 2.742,05 |
€ 44.212,71 |
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Riporto mese precedente |
-€ 60.172,71 |
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IN CASSA |
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-€ 101.643,37 |
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Febbraio
